工作职责 1、日常销售核算：结合业务和会计准则，及时、准确进行销售和应收账款帐务处理，检查各公司收入确认是否及时、准确； 2、客户Condition管理：定期与业务review客户Condition，保证客户折扣、佣金及时、准确入账； 3、客户信用管理：根据公司要求，参与梳理和优化集团应收账款信用管理政策并组织执行； 4、科目和报表管理：根据公司要求检查各公司科目分析表的应收账款、其他应收款、预收账款等科目，跟进长账龄事项清理和清账；根据管理报告要求，及时准确出具集团应收报告； 5、应收账款逾期管理：组织销售会计出具逾期报告、及时催收应收账款，提升应收账款周转率和减少逾期账款； 6、计划管理：制订小组工作目标和工作计划，优化业务运作模式、岗位职责和工作内容，确保小组工作有序、高效； 7、流程管理：根据业务实质, 梳理和优化销售和应收核算流程, 不断更新和完善内控关键控制点； 8、信息化管理：持续推进应收模块的信息系统规划和建设，组织实施相关的IT化项目，提升工作效率，实现工作标准化。

工作要求 1、本科以上学历，会计/财务管理专业优先，有CPA或ACCA证书优先； 2、具有3年以上应收账款主管工作经验，会计师以上职称； 3、具备较强的责任心和沟通协调能力。